有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,446,728 | 410,390 |
| 投資信託受益証券 | 42,149,389 | 29,254,565 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 48,606,118 | 29,674,955 |
| 資産合計 | 48,606,118 | 29,674,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,871 | 84,450 |
| 未払解約金 | 5,417,545 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,190 | 758 |
| 未払委託者報酬 | 39,714 | 25,425 |
| 未払利息 | 12 | - |
| その他未払費用 | 146 | 92 |
| 流動負債合計 | 5,579,478 | 110,725 |
| 負債合計 | 5,579,478 | 110,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,348,719 | 33,780,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,322,079 | △4,215,779 |
| (分配準備積立金) | 4,040,601 | 2,734,111 |
| 元本等合計 | 43,026,640 | 29,564,230 |
| 純資産合計 | 43,026,640 | 29,564,230 |
| 負債純資産合計 | 48,606,118 | 29,674,955 |
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