有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年3月18日現在 ] | 当期 [ 平成28年9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,879,664 | - |
| コール・ローン | 133,245 | 2,273,132 |
| 投資信託受益証券 | 83,477,168 | 93,700,864 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,003 |
| 流動資産合計 | 85,500,083 | 95,983,999 |
| 資産合計 | 85,500,083 | 95,983,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 249,763 | 270,005 |
| 未払受託者報酬 | 2,146 | 2,808 |
| 未払委託者報酬 | 71,575 | 93,633 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 273 | 368 |
| 流動負債合計 | 323,757 | 366,817 |
| 負債合計 | 323,757 | 366,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 99,905,457 | ※1 108,002,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △14,729,131 | ※2 △12,385,149 |
| (分配準備積立金) | 7,250,971 | 10,238,501 |
| 元本等合計 | 85,176,326 | 95,617,182 |
| 純資産合計 | 85,176,326 | 95,617,182 |
| 負債純資産合計 | 85,500,083 | 95,983,999 |
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