有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年9月18日現在 ] | 当期 [ 平成28年3月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,879,664 |
| コール・ローン | 4,425,567 | 133,245 |
| 投資信託受益証券 | 165,684,995 | 83,477,168 |
| 親投資信託受益証券 | 10,005 | 10,006 |
| 未収入金 | 18,400,000 | - |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 188,520,573 | 85,500,083 |
| 資産合計 | 188,520,573 | 85,500,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 449,508 | 249,763 |
| 未払解約金 | 18,759,301 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,137 | 2,146 |
| 未払委託者報酬 | 171,166 | 71,575 |
| その他未払費用 | 679 | 273 |
| 流動負債合計 | 19,385,791 | 323,757 |
| 負債合計 | 19,385,791 | 323,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 179,803,303 | ※1 99,905,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,668,521 | ※2 △14,729,131 |
| (分配準備積立金) | 7,155,254 | 7,250,971 |
| 元本等合計 | 169,134,782 | 85,176,326 |
| 純資産合計 | 169,134,782 | 85,176,326 |
| 負債純資産合計 | 188,520,573 | 85,500,083 |
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