有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年9月20日現在 ] | 当期 [ 平成29年3月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,273,132 | 2,259,658 |
| 投資信託受益証券 | 93,700,864 | 94,486,046 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,003 |
| 流動資産合計 | 95,983,999 | 96,755,707 |
| 資産合計 | 95,983,999 | 96,755,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 270,005 | 266,374 |
| 未払受託者報酬 | 2,808 | 2,499 |
| 未払委託者報酬 | 93,633 | 83,284 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 368 | 323 |
| 流動負債合計 | 366,817 | 352,482 |
| 負債合計 | 366,817 | 352,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 108,002,331 | ※1 106,549,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,385,149 | ※2 △10,146,481 |
| (分配準備積立金) | 10,238,501 | 9,000,385 |
| 元本等合計 | 95,617,182 | 96,403,225 |
| 純資産合計 | 95,617,182 | 96,403,225 |
| 負債純資産合計 | 95,983,999 | 96,755,707 |
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