有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,457,735 | 6,446,728 |
| 投資信託受益証券 | 62,165,666 | 42,149,389 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,001 |
| 未収入金 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 63,733,403 | 48,606,118 |
| 資産合計 | 63,733,403 | 48,606,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,945 | 120,871 |
| 未払解約金 | - | 5,417,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,799 | 1,190 |
| 未払委託者報酬 | 60,109 | 39,714 |
| 未払利息 | 2 | 12 |
| その他未払費用 | 230 | 146 |
| 流動負債合計 | 239,085 | 5,579,478 |
| 負債合計 | 239,085 | 5,579,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,778,106 | 48,348,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,283,788 | △5,322,079 |
| (分配準備積立金) | 5,970,203 | 4,040,601 |
| 元本等合計 | 63,494,318 | 43,026,640 |
| 純資産合計 | 63,494,318 | 43,026,640 |
| 負債純資産合計 | 63,733,403 | 48,606,118 |
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