臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第11計算期間 (平成28年2月27日から 平成28年3月28日まで)	第12計算期間 (平成28年3月29日から 平成28年4月26日まで)	第13計算期間 (平成28年4月27日から 平成28年5月26日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	174,826,079円	174,867,697円	174,232,296円
期末受益権口数	196,276,411口	196,080,881口	194,690,034口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,907円	8,918円	8,949円
期中騰落率	4.88%	0.24%	0.46%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。