臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
期別・計算期間	第116計算期間 (2024年11月27日から 2024年12月26日まで)	第117計算期間 (2024年12月27日から 2025年1月27日まで)	第118計算期間 (2025年1月28日から 2025年2月26日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	120円	120円	120円
期末純資産総額	3,387,815,958円	3,242,475,099円	2,832,292,084円
期末受益権口数	1,635,858,721口	1,554,960,611口	1,521,028,046口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	20,710円	20,852円	18,621円
期中騰落率	1.35%	1.27%	△10.12%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。