臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第14計算期間 (平成28年5月27日から 平成28年6月27日まで)	第15計算期間 (平成28年6月28日から 平成28年7月26日まで)	第16計算期間 (平成28年7月27日から 平成28年8月26日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	156,062,124円	170,587,159円	167,922,829円
期末受益権口数	194,292,253口	193,278,548口	193,449,103口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,032円	8,826円	8,680円
期中騰落率	△10.14%	10.01%	△1.54%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。