臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
期別・計算期間	第89計算期間 (2022年8月27日から 2022年9月26日まで)	第90計算期間 (2022年9月27日から 2022年10月26日まで)	第91計算期間 (2022年10月27日から 2022年11月28日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	50円	50円	50円
期末純資産総額	4,999,254,331円	5,021,222,939円	5,112,317,888円
期末受益権口数	3,089,603,797口	3,036,636,358口	2,956,712,877口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	16,181円	16,535円	17,291円
期中騰落率	△9.22%	2.50%	4.87%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。