臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
期別・計算期間	第71計算期間 (2021年2月27日から 2021年3月26日まで)	第72計算期間 (2021年3月27日から 2021年4月26日まで)	第73計算期間 (2021年4月27日から 2021年5月26日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	50円	50円	50円
期末純資産総額	4,708,922,302円	5,347,310,659円	5,472,920,572円
期末受益権口数	3,028,235,290口	3,188,551,800口	3,429,339,761口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	15,550円	16,770円	15,959円
期中騰落率	△0.02%	8.17%	△4.54%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。