臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第23計算期間 (平成29年2月28日から 平成29年3月27日まで)	第24計算期間 (平成29年3月28日から 平成29年4月26日まで)	第25計算期間 (平成29年4月27日から 平成29年5月26日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	115,981,833円	115,697,669円	112,983,002円
期末受益権口数	118,571,649口	113,855,557口	107,189,063口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,782円	10,162円	10,541円
期中騰落率	△0.17%	3.99%	3.83%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。