有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年11月24日)
(平成27年12月末現在)
YM・ジャパン・イノベーション・オープン
(参考)ジャパン・イノベーションマザーファンド
(参考)山口・地方創生マザーファンド
YM・ジャパン・イノベーション・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 5,333,064,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,792,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,320,271,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,572,593,625 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9547 | 円 |
(参考)ジャパン・イノベーションマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,374,421,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,983,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,252,437,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,427,714,297 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9604 | 円 |
(参考)山口・地方創生マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,086,888,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,252,508 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,080,635,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,107,488,998 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9758 | 円 |
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