有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(平成28年6月末現在)
YM・ジャパン・イノベーション・オープン
(参考)ジャパン・イノベーションマザーファンド
(参考)山口・地方創生マザーファンド
YM・ジャパン・イノベーション・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 3,368,738,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,726,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,261,011,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,037,519,225 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8077 | 円 |
(参考)ジャパン・イノベーションマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,750,938,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,065,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,669,872,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,253,194,633 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8207 | 円 |
(参考)山口・地方創生マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 692,626,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,849,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,776,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 821,975,660 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8319 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
