有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)
(平成28年12月末現在)
YM・ジャパン・イノベーション・オープン
(参考)ジャパン・イノベーションマザーファンド
(参考)山口・地方創生マザーファンド
YM・ジャパン・イノベーション・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 2,720,034,890 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,553,501 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,696,481,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,736,534,164 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9854 | 円 |
(参考)ジャパン・イノベーションマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,296,561,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,034,005 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,178,527,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,145,014,922 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0156 | 円 |
(参考)山口・地方創生マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 542,841,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,260,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 541,581,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 545,925,138 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9920 | 円 |
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