有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
(平成30年11月末現在)
YM・ジャパン・イノベーション・オープン
(参考)ジャパン・イノベーションマザーファンド
(参考)山口・地方創生マザーファンド
YM・ジャパン・イノベーション・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 931,977,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 352,369 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 931,625,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,019,645,424 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9137 | 円 |
(参考)ジャパン・イノベーションマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 776,280,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,848,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 615,164,906 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2612 | 円 |
(参考)山口・地方創生マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 156,228,302 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,136,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,113,759 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1387 | 円 |
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