有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(平成29年6月末現在)
YM・ジャパン・イノベーション・オープン
(参考)ジャパン・イノベーションマザーファンド
(参考)山口・地方創生マザーファンド
YM・ジャパン・イノベーション・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,990,415,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,713,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,932,702,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,853,920,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0425 | 円 |
(参考)ジャパン・イノベーションマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,635,079,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,566,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,594,513,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,378,902,520 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1564 | 円 |
(参考)山口・地方創生マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 378,078,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,209,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,869,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 343,740,219 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0847 | 円 |
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