有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)
(平成30年6月末現在)
YM・ジャパン・イノベーション・オープン
(参考)ジャパン・イノベーションマザーファンド
(参考)山口・地方創生マザーファンド
YM・ジャパン・イノベーション・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,056,928,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,474,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,454,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,102,716,879 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9535 | 円 |
(参考)ジャパン・イノベーションマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 879,685,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,468,051 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 877,217,668 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 670,701,842 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3079 | 円 |
(参考)山口・地方創生マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 180,537,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 822,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,714,345 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,029,067 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1744 | 円 |
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