有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)
(平成29年12月末現在)
YM・ジャパン・イノベーション・オープン
(参考)ジャパン・イノベーションマザーファンド
(参考)山口・地方創生マザーファンド
YM・ジャパン・イノベーション・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,333,210,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,160,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,331,050,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,264,337,247 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0528 | 円 |
(参考)ジャパン・イノベーションマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,098,577,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,067,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,092,509,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 813,847,529 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3424 | 円 |
(参考)山口・地方創生マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 242,123,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,419,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,703,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 192,838,853 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2482 | 円 |
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