有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年11月10日)
【AMP ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成27年11月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 18,467,589 | |||
| 親投資信託受益証券 | 442,814,447 | |||
| 未収利息 | 30 | |||
| 流動資産合計 | 461,282,066 | |||
| 資産合計 | 461,282,066 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 14,181,854 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 291,603 | |||
| その他未払費用 | 1,458 | |||
| 流動負債合計 | 14,491,341 | |||
| 負債合計 | 14,491,341 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 467,646,920 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △20,856,195 | |||
| (分配準備積立金) | 2,075,483 | |||
| 元本等合計 | 446,790,725 | |||
| 純資産合計 | 446,790,725 | |||
| 負債純資産合計 | 461,282,066 | |||
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