有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 1年11月11日現在 ] | 第10期 [ 令和 2年 5月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 691,891 | 896,436 |
| 親投資信託受益証券 | 37,207,321 | 42,219,380 |
| 派生商品評価勘定 | - | 427,793 |
| 未収入金 | - | 9,737 |
| 流動資産合計 | 37,899,212 | 43,553,346 |
| 資産合計 | 37,899,212 | 43,553,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 302,020 | 8,032 |
| 未払受託者報酬 | 6,706 | 10,208 |
| 未払委託者報酬 | 119,048 | 181,171 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 551 | 861 |
| 流動負債合計 | 428,326 | 200,272 |
| 負債合計 | 428,326 | 200,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,736,889 | 40,808,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,733,997 | 2,544,473 |
| (分配準備積立金) | 1,592,283 | 1,639,274 |
| 元本等合計 | 37,470,886 | 43,353,074 |
| 純資産合計 | 37,470,886 | 43,353,074 |
| 負債純資産合計 | 37,899,212 | 43,553,346 |
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