有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 2年11月10日現在 ] | 第12期 [ 令和 3年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 615,398 | 313,282 |
| 親投資信託受益証券 | 49,902,692 | 29,272,220 |
| 派生商品評価勘定 | 93,034 | 8,162 |
| 未収入金 | 3,527 | 19,232 |
| 流動資産合計 | 50,614,651 | 29,612,896 |
| 資産合計 | 50,614,651 | 29,612,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,406 | - |
| 未払受託者報酬 | 10,857 | 7,428 |
| 未払委託者報酬 | 192,601 | 131,801 |
| その他未払費用 | 910 | 603 |
| 流動負債合計 | 209,774 | 139,832 |
| 負債合計 | 209,774 | 139,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,248,964 | 26,313,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,155,913 | 3,159,376 |
| (分配準備積立金) | 2,601,846 | 1,797,715 |
| 元本等合計 | 50,404,877 | 29,473,064 |
| 純資産合計 | 50,404,877 | 29,473,064 |
| 負債純資産合計 | 50,614,651 | 29,612,896 |
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