有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 令和 3年11月10日現在 ] | 第14期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 710,496 | 597,568 |
| 親投資信託受益証券 | 29,112,379 | 21,502,537 |
| 派生商品評価勘定 | 294,357 | - |
| 流動資産合計 | 30,117,232 | 22,100,105 |
| 資産合計 | 30,117,232 | 22,100,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 263,015 |
| 未払金 | - | 10,380 |
| 未払受託者報酬 | 6,354 | 5,710 |
| 未払委託者報酬 | 112,733 | 101,175 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 552 | 471 |
| 流動負債合計 | 119,640 | 380,751 |
| 負債合計 | 119,640 | 380,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,767,454 | 22,653,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,230,138 | △934,418 |
| (分配準備積立金) | 2,118,156 | 2,165,134 |
| 元本等合計 | 29,997,592 | 21,719,354 |
| 純資産合計 | 29,997,592 | 21,719,354 |
| 負債純資産合計 | 30,117,232 | 22,100,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
