有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成30年 5月10日現在 ] | 第7期 [ 平成30年11月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,377,797 | 633,584 |
| 親投資信託受益証券 | 246,679,638 | 26,953,005 |
| 未収入金 | - | 4,241 |
| 流動資産合計 | 258,057,435 | 27,590,830 |
| 資産合計 | 258,057,435 | 27,590,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,920,561 | 15,160 |
| 未払金 | 4,506,650 | 51,807 |
| 未払解約金 | 989,601 | - |
| 未払受託者報酬 | 50,066 | 13,711 |
| 未払委託者報酬 | 888,663 | 243,311 |
| 未払利息 | 17 | 1 |
| その他未払費用 | 4,431 | 1,160 |
| 流動負債合計 | 8,359,989 | 325,150 |
| 負債合計 | 8,359,989 | 325,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,947,556 | 27,991,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,250,110 | △725,768 |
| (分配準備積立金) | 13,624,759 | 1,886,949 |
| 元本等合計 | 249,697,446 | 27,265,680 |
| 純資産合計 | 249,697,446 | 27,265,680 |
| 負債純資産合計 | 258,057,435 | 27,590,830 |
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