有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成30年11月12日現在 ] | 第8期 [ 令和 1年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 633,584 | 587,426 |
| 親投資信託受益証券 | 26,953,005 | 27,219,882 |
| 派生商品評価勘定 | - | 235,230 |
| 未収入金 | 4,241 | - |
| 流動資産合計 | 27,590,830 | 28,042,538 |
| 資産合計 | 27,590,830 | 28,042,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,160 | - |
| 未払金 | 51,807 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,711 | 5,910 |
| 未払委託者報酬 | 243,311 | 104,898 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,160 | 458 |
| 流動負債合計 | 325,150 | 111,266 |
| 負債合計 | 325,150 | 111,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,991,448 | 27,186,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △725,768 | 744,641 |
| (分配準備積立金) | 1,886,949 | 2,070,649 |
| 元本等合計 | 27,265,680 | 27,931,272 |
| 純資産合計 | 27,265,680 | 27,931,272 |
| 負債純資産合計 | 27,590,830 | 28,042,538 |
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