有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 442,141,777 442,141,777 | (分配付) (分配落) | 9,163 9,163 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 954,385,023 954,385,023 | (分配付) (分配落) | 10,330 10,330 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 675,262,465 | 10,270 | ||
| 3月末日 | 754,442,773 | 10,416 | ||
| 4月末日 | 1,273,031,971 | 10,584 | ||
| 5月末日 | 1,753,241,320 | 10,450 | ||
| 6月末日 | 1,711,110,874 | 10,195 | ||
| 7月末日 | 1,725,426,196 | 10,357 | ||
| 8月末日 | 1,715,211,184 | 10,148 | ||
| 9月末日 | 1,756,330,079 | 10,182 | ||
| 10月末日 | 2,202,956,399 | 9,975 | ||
| 11月末日 | 1,582,076,641 | 10,051 | ||
| 12月末日 | 933,325,879 | 10,402 | ||
| 平成29年 1月末日 | 958,232,600 | 10,356 | ||
| 2月末日 | 977,084,252 | 10,260 | ||
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