有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 442,141,777 | 442,141,777 | 9,163 | 9,163 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 954,385,023 | 954,385,023 | 10,330 | 10,330 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 3,785,152,511 | 3,785,152,511 | 10,055 | 10,055 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 3,975,522,517 | 3,975,522,517 | 10,941 | 10,941 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 3,595,244,650 | 3,595,244,650 | 13,437 | 13,437 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 1,075,130,540 | 1,075,130,540 | 11,392 | 11,392 |
| 令和 2年 1月末日 | 3,654,285,541 | ― | 13,659 | ― | |
| 2月末日 | 2,538,836,406 | ― | 12,496 | ― | |
| 3月末日 | 1,142,668,790 | ― | 9,869 | ― | |
| 4月末日 | 645,304,703 | ― | 9,770 | ― | |
| 5月末日 | 670,280,739 | ― | 10,571 | ― | |
| 6月末日 | 654,617,044 | ― | 10,388 | ― | |
| 7月末日 | 649,336,705 | ― | 10,413 | ― | |
| 8月末日 | 678,420,353 | ― | 10,999 | ― | |
| 9月末日 | 1,077,675,239 | ― | 10,889 | ― | |
| 10月末日 | 1,024,258,436 | ― | 10,341 | ― | |
| 11月末日 | 1,011,668,190 | ― | 10,700 | ― | |
| 12月末日 | 1,068,374,759 | ― | 11,341 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,104,661,422 | ― | 11,777 | ― | |
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