半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 442,141,777 | 442,141,777 | 9,163 | 9,163 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 954,385,023 | 954,385,023 | 10,330 | 10,330 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 3,785,152,511 | 3,785,152,511 | 10,055 | 10,055 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 3,975,522,517 | 3,975,522,517 | 10,941 | 10,941 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 3,595,244,650 | 3,595,244,650 | 13,437 | 13,437 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 1,075,130,540 | 1,075,130,540 | 11,392 | 11,392 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 760,020,750 | 760,020,750 | 12,491 | 12,491 |
| 令和 3年 7月末日 | 2,331,622,282 | ― | 13,984 | ― | |
| 8月末日 | 2,313,071,348 | ― | 13,944 | ― | |
| 9月末日 | 2,213,548,678 | ― | 13,502 | ― | |
| 10月末日 | 2,145,882,657 | ― | 13,659 | ― | |
| 11月末日 | 1,251,019,015 | ― | 13,090 | ― | |
| 12月末日 | 825,804,872 | ― | 13,533 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 778,316,779 | ― | 12,791 | ― | |
| 2月末日 | 756,002,138 | ― | 12,413 | ― | |
| 3月末日 | 798,158,224 | ― | 13,265 | ― | |
| 4月末日 | 953,909,956 | ― | 13,105 | ― | |
| 5月末日 | 1,129,542,709 | ― | 13,336 | ― | |
| 6月末日 | 1,089,698,830 | ― | 13,109 | ― | |
| 7月末日 | 1,106,032,410 | ― | 13,518 | ― | |
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