有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 442,141,777 | 442,141,777 | 9,163 | 9,163 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 954,385,023 | 954,385,023 | 10,330 | 10,330 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 3,785,152,511 | 3,785,152,511 | 10,055 | 10,055 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 3,975,522,517 | 3,975,522,517 | 10,941 | 10,941 |
| 第5計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 3,595,244,650 | 3,595,244,650 | 13,437 | 13,437 |
| 平成31年 1月末日 | 3,999,951,211 | ― | 11,056 | ― | |
| 2月末日 | 3,953,150,485 | ― | 11,109 | ― | |
| 3月末日 | 3,934,251,112 | ― | 11,472 | ― | |
| 4月末日 | 3,859,946,145 | ― | 11,385 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,092,737,860 | ― | 11,570 | ― | |
| 6月末日 | 3,602,143,857 | ― | 11,740 | ― | |
| 7月末日 | 3,034,552,208 | ― | 12,242 | ― | |
| 8月末日 | 2,967,052,652 | ― | 12,693 | ― | |
| 9月末日 | 3,035,567,712 | ― | 13,287 | ― | |
| 10月末日 | 4,322,096,326 | ― | 13,723 | ― | |
| 11月末日 | 4,263,092,420 | ― | 13,595 | ― | |
| 12月末日 | 3,554,838,691 | ― | 13,192 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,654,285,541 | ― | 13,659 | ― | |
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