有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 442,141,777 | 442,141,777 | 9,163 | 9,163 |
| 第2計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 954,385,023 | 954,385,023 | 10,330 | 10,330 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 3,785,152,511 | 3,785,152,511 | 10,055 | 10,055 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 3,975,522,517 | 3,975,522,517 | 10,941 | 10,941 |
| 第5計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 3,595,244,650 | 3,595,244,650 | 13,437 | 13,437 |
| 第6計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 1,075,130,540 | 1,075,130,540 | 11,392 | 11,392 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 760,020,750 | 760,020,750 | 12,491 | 12,491 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 227,648,845 | 227,648,845 | 12,404 | 12,404 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 298,082,814 | 298,082,814 | 12,718 | 12,718 |
| 2023年 1月末日 | 227,685,052 | ― | 12,406 | ― | |
| 2月末日 | 339,087,444 | ― | 12,597 | ― | |
| 3月末日 | 334,198,965 | ― | 12,227 | ― | |
| 4月末日 | 226,288,732 | ― | 12,844 | ― | |
| 5月末日 | 225,402,847 | ― | 12,923 | ― | |
| 6月末日 | 223,136,767 | ― | 12,839 | ― | |
| 7月末日 | 215,701,620 | ― | 12,987 | ― | |
| 8月末日 | 322,790,191 | ― | 13,176 | ― | |
| 9月末日 | 422,023,940 | ― | 12,967 | ― | |
| 10月末日 | 200,330,644 | ― | 12,679 | ― | |
| 11月末日 | 309,566,785 | ― | 12,922 | ― | |
| 12月末日 | 415,443,451 | ― | 12,708 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 297,266,692 | ― | 12,684 | ― | |
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