有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 442,141,777 442,141,777 | (分配付) (分配落) | 9,163 9,163 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 954,385,023 954,385,023 | (分配付) (分配落) | 10,330 10,330 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 3,785,152,511 3,785,152,511 | (分配付) (分配落) | 10,055 10,055 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 958,232,600 | 10,356 | ||
| 2月末日 | 977,084,252 | 10,260 | ||
| 3月末日 | 973,983,506 | 10,046 | ||
| 4月末日 | 915,591,232 | 9,822 | ||
| 5月末日 | 106,072,787 | 9,816 | ||
| 6月末日 | 107,396,693 | 9,540 | ||
| 7月末日 | 108,757,311 | 9,656 | ||
| 8月末日 | 84,516,825 | 9,552 | ||
| 9月末日 | 73,039,178 | 9,399 | ||
| 10月末日 | 74,507,947 | 9,276 | ||
| 11月末日 | 79,456,520 | 9,542 | ||
| 12月末日 | 1,934,549,975 | 9,539 | ||
| 平成30年 1月末日 | 3,767,932,652 | 10,037 | ||
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