- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 442,141,777 | 442,141,777 | 9,163 | 9,163 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 954,385,023 | 954,385,023 | 10,330 | 10,330 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 3,785,152,511 | 3,785,152,511 | 10,055 | 10,055 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 3,975,522,517 | 3,975,522,517 | 10,941 | 10,941 |
| 平成30年 1月末日 | 3,767,932,652 | ― | 10,037 | ― | |
| 2月末日 | 3,644,658,113 | ― | 9,839 | ― | |
| 3月末日 | 4,033,437,308 | ― | 9,787 | ― | |
| 4月末日 | 4,099,499,210 | ― | 10,038 | ― | |
| 5月末日 | 4,640,130,130 | ― | 10,101 | ― | |
| 6月末日 | 4,724,154,953 | ― | 10,312 | ― | |
| 7月末日 | 4,677,105,725 | ― | 10,364 | ― | |
| 8月末日 | 5,095,295,611 | ― | 10,327 | ― | |
| 9月末日 | 5,083,595,546 | ― | 10,491 | ― | |
| 10月末日 | 4,950,062,429 | ― | 10,329 | ― | |
| 11月末日 | 5,153,719,938 | ― | 10,775 | ― | |
| 12月末日 | 3,866,128,867 | ― | 10,566 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,999,951,211 | ― | 11,056 | ― | |
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