有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月26日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 12,372,146,238 | 12,372,146,238 | 8,554 | 8,554 |
| 平成27年 7月末日 | 13,456,549,484 | ― | 9,808 | ― | |
| 8月末日 | 13,708,318,297 | ― | 9,423 | ― | |
| 9月末日 | 13,286,782,909 | ― | 9,137 | ― | |
| 10月末日 | 13,857,749,130 | ― | 9,511 | ― | |
| 11月末日 | 14,378,335,831 | ― | 9,544 | ― | |
| 12月末日 | 14,200,324,113 | ― | 9,334 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 13,416,628,227 | ― | 8,950 | ― | |
| 2月末日 | 13,081,971,994 | ― | 8,822 | ― | |
| 3月末日 | 13,123,993,394 | ― | 9,010 | ― | |
| 4月末日 | 13,272,687,038 | ― | 9,058 | ― | |
| 5月末日 | 13,302,610,474 | ― | 8,975 | ― | |
| 6月末日 | 12,495,975,551 | ― | 8,564 | ― | |
| 7月末日 | 12,533,960,921 | ― | 8,837 | ― | |
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