半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 12,372,146,238 | 12,372,146,238 | 8,554 | 8,554 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 15,111,783,740 | 15,111,783,740 | 9,341 | 9,341 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 13,683,638,578 | 13,683,638,578 | 9,528 | 9,528 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 12,254,594,724 | 12,254,594,724 | 9,622 | 9,622 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 9,874,036,489 | 9,874,036,489 | 9,572 | 9,572 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 8,057,447,637 | 8,057,447,637 | 10,936 | 10,936 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 6,766,789,014 | 6,766,789,014 | 11,017 | 11,017 |
| 2022年 1月末日 | 7,110,434,996 | ― | 10,887 | ― | |
| 2月末日 | 7,019,325,203 | ― | 10,838 | ― | |
| 3月末日 | 7,301,479,936 | ― | 11,340 | ― | |
| 4月末日 | 7,061,022,043 | ― | 11,179 | ― | |
| 5月末日 | 6,972,724,922 | ― | 11,139 | ― | |
| 6月末日 | 6,816,076,192 | ― | 11,086 | ― | |
| 7月末日 | 6,815,953,206 | ― | 11,178 | ― | |
| 8月末日 | 6,781,573,964 | ― | 11,211 | ― | |
| 9月末日 | 6,494,900,232 | ― | 10,870 | ― | |
| 10月末日 | 6,562,334,119 | ― | 11,036 | ― | |
| 11月末日 | 6,523,575,277 | ― | 11,105 | ― | |
| 12月末日 | 6,291,260,159 | ― | 10,822 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 6,345,421,997 | ― | 11,045 | ― | |
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