有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 12,372,146,238 | 12,372,146,238 | 8,554 | 8,554 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 7月10日) | 15,111,783,740 | 15,111,783,740 | 9,341 | 9,341 |
| 平成28年 7月末日 | 12,533,960,921 | ― | 8,837 | ― | |
| 8月末日 | 11,853,313,690 | ― | 8,754 | ― | |
| 9月末日 | 11,487,440,082 | ― | 8,764 | ― | |
| 10月末日 | 11,419,955,621 | ― | 8,806 | ― | |
| 11月末日 | 11,545,570,458 | ― | 8,993 | ― | |
| 12月末日 | 13,049,233,812 | ― | 9,271 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 13,736,597,025 | ― | 9,279 | ― | |
| 2月末日 | 14,492,417,169 | ― | 9,250 | ― | |
| 3月末日 | 15,136,180,589 | ― | 9,202 | ― | |
| 4月末日 | 14,989,479,120 | ― | 9,237 | ― | |
| 5月末日 | 14,971,798,937 | ― | 9,295 | ― | |
| 6月末日 | 15,202,552,550 | ― | 9,395 | ― | |
| 7月末日 | 15,124,830,140 | ― | 9,399 | ― | |
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