有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 12,372,146,238 | 12,372,146,238 | 8,554 | 8,554 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 15,111,783,740 | 15,111,783,740 | 9,341 | 9,341 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 13,683,638,578 | 13,683,638,578 | 9,528 | 9,528 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 12,254,594,724 | 12,254,594,724 | 9,622 | 9,622 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 9,874,036,489 | 9,874,036,489 | 9,572 | 9,572 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 8,057,447,637 | 8,057,447,637 | 10,936 | 10,936 |
| 2020年 7月末日 | 9,899,477,262 | ― | 9,637 | ― | |
| 8月末日 | 10,003,354,082 | ― | 9,854 | ― | |
| 9月末日 | 9,813,837,371 | ― | 9,792 | ― | |
| 10月末日 | 9,490,221,973 | ― | 9,621 | ― | |
| 11月末日 | 9,707,047,504 | ― | 10,068 | ― | |
| 12月末日 | 9,481,717,745 | ― | 10,241 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,047,050,971 | ― | 10,273 | ― | |
| 2月末日 | 8,880,051,986 | ― | 10,522 | ― | |
| 3月末日 | 8,646,031,592 | ― | 10,678 | ― | |
| 4月末日 | 8,414,749,352 | ― | 10,785 | ― | |
| 5月末日 | 8,337,222,461 | ― | 10,933 | ― | |
| 6月末日 | 8,175,199,737 | ― | 10,987 | ― | |
| 7月末日 | 8,037,283,600 | ― | 11,015 | ― | |
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