有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 12,372,146,238 | 12,372,146,238 | 8,554 | 8,554 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 15,111,783,740 | 15,111,783,740 | 9,341 | 9,341 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 13,683,638,578 | 13,683,638,578 | 9,528 | 9,528 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 12,254,594,724 | 12,254,594,724 | 9,622 | 9,622 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 9,874,036,489 | 9,874,036,489 | 9,572 | 9,572 |
| 第6期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 8,057,447,637 | 8,057,447,637 | 10,936 | 10,936 |
| 第7期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 6,766,789,014 | 6,766,789,014 | 11,017 | 11,017 |
| 第8期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 6,226,544,631 | 6,226,544,631 | 11,613 | 11,613 |
| 第9期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 6,364,107,256 | 6,364,107,256 | 13,250 | 13,250 |
| 第10期計算期間末 | (2025年 7月10日) | 5,592,725,930 | 5,592,725,930 | 13,363 | 13,363 |
| 2024年 7月末日 | 6,171,334,672 | ― | 12,902 | ― | |
| 8月末日 | 6,006,905,163 | ― | 12,756 | ― | |
| 9月末日 | 6,082,227,127 | ― | 12,995 | ― | |
| 10月末日 | 6,097,769,421 | ― | 13,129 | ― | |
| 11月末日 | 5,989,987,245 | ― | 13,021 | ― | |
| 12月末日 | 6,029,308,302 | ― | 13,276 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,997,471,593 | ― | 13,226 | ― | |
| 2月末日 | 5,656,333,365 | ― | 13,017 | ― | |
| 3月末日 | 5,619,869,083 | ― | 13,040 | ― | |
| 4月末日 | 5,434,968,239 | ― | 12,691 | ― | |
| 5月末日 | 5,583,572,340 | ― | 13,088 | ― | |
| 6月末日 | 5,583,409,472 | ― | 13,287 | ― | |
| 7月末日 | 5,643,157,313 | ― | 13,544 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
