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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/10/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 7月11日)	12,372,146,238	12,372,146,238	8,554	8,554
第2期計算期間末	(2017年 7月10日)	15,111,783,740	15,111,783,740	9,341	9,341
第3期計算期間末	(2018年 7月10日)	13,683,638,578	13,683,638,578	9,528	9,528
	2017年 7月末日	15,124,830,140	―	9,399	―
	8月末日	14,988,986,694	―	9,337	―
	9月末日	15,179,830,237	―	9,498	―
	10月末日	14,831,189,262	―	9,632	―
	11月末日	14,771,208,593	―	9,654	―
	12月末日	14,599,875,390	―	9,779	―
	2018年 1月末日	14,336,174,586	―	9,850	―
	2月末日	13,858,315,309	―	9,574	―
	3月末日	13,536,434,405	―	9,393	―
	4月末日	13,684,311,511	―	9,537	―
	5月末日	13,409,366,555	―	9,455	―
	6月末日	13,626,901,993	―	9,459	―
	7月末日	13,559,406,091	―	9,585	―

開示資料

決算

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