有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 12,372,146,238 | 12,372,146,238 | 8,554 | 8,554 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 15,111,783,740 | 15,111,783,740 | 9,341 | 9,341 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 13,683,638,578 | 13,683,638,578 | 9,528 | 9,528 |
| 2017年 7月末日 | 15,124,830,140 | ― | 9,399 | ― | |
| 8月末日 | 14,988,986,694 | ― | 9,337 | ― | |
| 9月末日 | 15,179,830,237 | ― | 9,498 | ― | |
| 10月末日 | 14,831,189,262 | ― | 9,632 | ― | |
| 11月末日 | 14,771,208,593 | ― | 9,654 | ― | |
| 12月末日 | 14,599,875,390 | ― | 9,779 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 14,336,174,586 | ― | 9,850 | ― | |
| 2月末日 | 13,858,315,309 | ― | 9,574 | ― | |
| 3月末日 | 13,536,434,405 | ― | 9,393 | ― | |
| 4月末日 | 13,684,311,511 | ― | 9,537 | ― | |
| 5月末日 | 13,409,366,555 | ― | 9,455 | ― | |
| 6月末日 | 13,626,901,993 | ― | 9,459 | ― | |
| 7月末日 | 13,559,406,091 | ― | 9,585 | ― | |
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