有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 12,372,146,238 | 12,372,146,238 | 8,554 | 8,554 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 15,111,783,740 | 15,111,783,740 | 9,341 | 9,341 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 13,683,638,578 | 13,683,638,578 | 9,528 | 9,528 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 12,254,594,724 | 12,254,594,724 | 9,622 | 9,622 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 9,874,036,489 | 9,874,036,489 | 9,572 | 9,572 |
| 2019年 7月末日 | 12,054,616,908 | ― | 9,649 | ― | |
| 8月末日 | 11,744,962,031 | ― | 9,489 | ― | |
| 9月末日 | 11,815,458,189 | ― | 9,738 | ― | |
| 10月末日 | 11,675,531,397 | ― | 9,857 | ― | |
| 11月末日 | 11,258,001,921 | ― | 9,944 | ― | |
| 12月末日 | 11,001,130,498 | ― | 10,053 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 10,713,421,825 | ― | 10,030 | ― | |
| 2月末日 | 10,431,465,415 | ― | 9,860 | ― | |
| 3月末日 | 9,209,435,650 | ― | 8,831 | ― | |
| 4月末日 | 9,483,266,849 | ― | 9,093 | ― | |
| 5月末日 | 9,808,392,201 | ― | 9,422 | ― | |
| 6月末日 | 9,740,171,852 | ― | 9,430 | ― | |
| 7月末日 | 9,899,477,262 | ― | 9,637 | ― | |
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