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【提出】: 2020/10/09 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 7月11日)	12,372,146,238	12,372,146,238	8,554	8,554
第2期計算期間末	(2017年 7月10日)	15,111,783,740	15,111,783,740	9,341	9,341
第3期計算期間末	(2018年 7月10日)	13,683,638,578	13,683,638,578	9,528	9,528
第4期計算期間末	(2019年 7月10日)	12,254,594,724	12,254,594,724	9,622	9,622
第5期計算期間末	(2020年 7月10日)	9,874,036,489	9,874,036,489	9,572	9,572
	2019年 7月末日	12,054,616,908	―	9,649	―
	8月末日	11,744,962,031	―	9,489	―
	9月末日	11,815,458,189	―	9,738	―
	10月末日	11,675,531,397	―	9,857	―
	11月末日	11,258,001,921	―	9,944	―
	12月末日	11,001,130,498	―	10,053	―
	2020年 1月末日	10,713,421,825	―	10,030	―
	2月末日	10,431,465,415	―	9,860	―
	3月末日	9,209,435,650	―	8,831	―
	4月末日	9,483,266,849	―	9,093	―
	5月末日	9,808,392,201	―	9,422	―
	6月末日	9,740,171,852	―	9,430	―
	7月末日	9,899,477,262	―	9,637	―

開示資料

決算

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