- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年6月末日 | 3,744,984,937 | - | 0.9551 | - |
| 7月末日 | 3,639,913,137 | - | 0.9256 | - |
| 8月末日 | 3,134,197,576 | - | 0.8004 | - |
| 9月末日 | 2,892,979,390 | - | 0.7321 | - |
| 10月末日 | 3,255,836,026 | - | 0.8213 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年11月24日) | 3,305,985,440 | 3,349,700,475 | 0.8319 | 0.8429 |
| 11月末日 | 3,241,865,994 | - | 0.8148 | - |
| 12月末日 | 3,041,006,811 | - | 0.7695 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,610,647,696 | - | 0.6612 | - |
| 2月末日 | 2,486,258,148 | - | 0.6472 | - |
| 3月末日 | 2,611,436,437 | - | 0.6803 | - |
| 4月末日 | 2,595,411,007 | - | 0.6779 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年5月23日) | 2,327,145,033 | 2,367,975,064 | 0.6270 | 0.6380 |
| 5月末日 | 2,366,902,577 | - | 0.6368 | - |
| 6月末日 | 2,169,972,574 | - | 0.6037 | - |
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