- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年11月24日) | 3,305,985,440 | 3,349,700,475 | 0.8319 | 0.8429 |
| 第2特定期間末 (2016年5月23日) | 2,327,145,033 | 2,367,975,064 | 0.6270 | 0.6380 |
| 第3特定期間末 (2016年11月21日) | 1,499,537,249 | 1,527,471,303 | 0.5905 | 0.6015 |
| 第4特定期間末 (2017年5月22日) | 1,151,445,526 | 1,164,115,269 | 0.6362 | 0.6432 |
| 第5特定期間末 (2017年11月21日) | 995,860,165 | 1,006,734,072 | 0.6411 | 0.6481 |
| 2017年11月末日 | 997,154,173 | - | 0.6501 | - |
| 12月末日 | 937,396,117 | - | 0.6600 | - |
| 2018年1月末日 | 914,188,152 | - | 0.6524 | - |
| 2月末日 | 874,840,699 | - | 0.6239 | - |
| 3月末日 | 785,112,273 | - | 0.5837 | - |
| 4月末日 | 770,100,559 | - | 0.5850 | - |
| 第6特定期間末 (2018年5月21日) | 748,159,384 | 757,298,911 | 0.5730 | 0.5800 |
| 5月末日 | 722,938,653 | - | 0.5595 | - |
| 6月末日 | 684,870,530 | - | 0.5421 | - |
| 7月末日 | 687,026,505 | - | 0.5531 | - |
| 8月末日 | 612,743,692 | - | 0.5138 | - |
| 9月末日 | 630,440,561 | - | 0.5353 | - |
| 10月末日 | 580,611,373 | - | 0.4959 | - |
| 第7特定期間末 (2018年11月21日) | 551,213,557 | 559,179,474 | 0.4844 | 0.4914 |
| 11月末日 | 579,241,874 | - | 0.5099 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
