有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)
- 【提出】
- 2021/08/13 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 78項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年11月24日) | 3,305,985,440 | 3,349,700,475 | 0.8319 | 0.8429 |
| 第2特定期間末 (2016年5月23日) | 2,327,145,033 | 2,367,975,064 | 0.6270 | 0.6380 |
| 第3特定期間末 (2016年11月21日) | 1,499,537,249 | 1,527,471,303 | 0.5905 | 0.6015 |
| 第4特定期間末 (2017年5月22日) | 1,151,445,526 | 1,164,115,269 | 0.6362 | 0.6432 |
| 第5特定期間末 (2017年11月21日) | 995,860,165 | 1,006,734,072 | 0.6411 | 0.6481 |
| 第6特定期間末 (2018年5月21日) | 748,159,384 | 757,298,911 | 0.5730 | 0.5800 |
| 第7特定期間末 (2018年11月21日) | 551,213,557 | 559,179,474 | 0.4844 | 0.4914 |
| 第8特定期間末 (2019年5月21日) | 462,862,097 | 469,737,356 | 0.4713 | 0.4783 |
| 第9特定期間末 (2019年11月21日) | 431,645,929 | 438,028,019 | 0.4734 | 0.4804 |
| 第10特定期間末 (2020年5月21日) | 307,494,588 | 313,447,118 | 0.3616 | 0.3686 |
| 2020年5月末日 | 319,672,633 | - | 0.3669 | - |
| 6月末日 | 321,466,734 | - | 0.3669 | - |
| 7月末日 | 317,333,513 | - | 0.3640 | - |
| 8月末日 | 326,982,076 | - | 0.3745 | - |
| 9月末日 | 303,077,706 | - | 0.3469 | - |
| 10月末日 | 291,769,177 | - | 0.3345 | - |
| 第11特定期間末 (2020年11月24日) | 319,738,102 | 323,647,695 | 0.3680 | 0.3725 |
| 11月末日 | 324,553,625 | - | 0.3731 | - |
| 12月末日 | 306,928,519 | - | 0.3829 | - |
| 2021年1月末日 | 306,885,617 | - | 0.3839 | - |
| 2月末日 | 327,902,807 | - | 0.3998 | - |
| 3月末日 | 327,921,221 | - | 0.4036 | - |
| 4月末日 | 331,422,735 | - | 0.4073 | - |
| 第12特定期間末 (2021年5月21日) | 329,255,851 | 332,901,310 | 0.4064 | 0.4109 |
| 5月末日 | 321,752,929 | - | 0.4149 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
