有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/22-2024/11/21)

【提出】: 2025/02/14 9:20
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【項目】: 84項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年11月24日)	3,305,985,440	3,349,700,475	0.8319	0.8429
第2特定期間末 (2016年5月23日)	2,327,145,033	2,367,975,064	0.6270	0.6380
第3特定期間末 (2016年11月21日)	1,499,537,249	1,527,471,303	0.5905	0.6015
第4特定期間末 (2017年5月22日)	1,151,445,526	1,164,115,269	0.6362	0.6432
第5特定期間末 (2017年11月21日)	995,860,165	1,006,734,072	0.6411	0.6481
第6特定期間末 (2018年5月21日)	748,159,384	757,298,911	0.5730	0.5800
第7特定期間末 (2018年11月21日)	551,213,557	559,179,474	0.4844	0.4914
第8特定期間末 (2019年5月21日)	462,862,097	469,737,356	0.4713	0.4783
第9特定期間末 (2019年11月21日)	431,645,929	438,028,019	0.4734	0.4804
第10特定期間末 (2020年5月21日)	307,494,588	313,447,118	0.3616	0.3686
第11特定期間末 (2020年11月24日)	319,738,102	323,647,695	0.3680	0.3725
第12特定期間末 (2021年5月21日)	329,255,851	332,901,310	0.4064	0.4109
第13特定期間末 (2021年11月22日)	268,656,243	271,672,752	0.4008	0.4053
第14特定期間末 (2022年5月23日)	226,051,166	228,915,979	0.3551	0.3596
第15特定期間末 (2022年11月21日)	176,956,655	179,166,677	0.3603	0.3648
第16特定期間末 (2023年5月22日)	176,142,408	178,149,286	0.3950	0.3995
第17特定期間末 (2023年11月21日)	162,916,678	164,770,348	0.3955	0.4000
2023年11月末日	162,365,876	-	0.3935	-
12月末日	160,281,666	-	0.3845	-
2024年1月末日	161,484,924	-	0.4017	-
2月末日	167,651,881	-	0.4176	-
3月末日	171,373,282	-	0.4308	-
4月末日	174,612,474	-	0.4413	-
第18特定期間末 (2024年5月21日)	181,103,722	182,871,076	0.4611	0.4656
5月末日	178,570,056	-	0.4536	-
6月末日	181,348,600	-	0.4602	-
7月末日	166,388,398	-	0.4283	-
8月末日	161,440,231	-	0.4159	-
9月末日	161,884,482	-	0.4168	-
10月末日	161,136,934	-	0.4303	-
第19特定期間末 (2024年11月21日)	136,259,273	137,703,837	0.4245	0.4290
11月末日	133,480,819	-	0.4180	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/22-2024/11/21)

開示資料

決算