有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年11月24日) | 3,305,985,440 | 3,349,700,475 | 0.8319 | 0.8429 |
| 平成27年12月末日 | 3,041,006,811 | - | 0.7695 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,610,647,696 | - | 0.6612 | - |
| 2月末日 | 2,486,258,148 | - | 0.6472 | - |
| 3月末日 | 2,611,436,437 | - | 0.6803 | - |
| 4月末日 | 2,595,411,007 | - | 0.6779 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年5月23日) | 2,327,145,033 | 2,367,975,064 | 0.6270 | 0.6380 |
| 5月末日 | 2,366,902,577 | - | 0.6368 | - |
| 6月末日 | 2,169,972,574 | - | 0.6037 | - |
| 7月末日 | 2,091,374,234 | - | 0.6209 | - |
| 8月末日 | 1,868,768,994 | - | 0.6058 | - |
| 9月末日 | 1,658,955,127 | - | 0.5894 | - |
| 10月末日 | 1,594,599,466 | - | 0.6021 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年11月21日) | 1,499,537,249 | 1,527,471,303 | 0.5905 | 0.6015 |
| 11月末日 | 1,451,746,137 | - | 0.6062 | - |
| 12月末日 | 1,498,593,405 | - | 0.6453 | - |
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