- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年11月24日) | 3,305,985,440 | 3,349,700,475 | 0.8319 | 0.8429 |
| 第2特定期間末 (2016年5月23日) | 2,327,145,033 | 2,367,975,064 | 0.6270 | 0.6380 |
| 第3特定期間末 (2016年11月21日) | 1,499,537,249 | 1,527,471,303 | 0.5905 | 0.6015 |
| 第4特定期間末 (2017年5月22日) | 1,151,445,526 | 1,164,115,269 | 0.6362 | 0.6432 |
| 第5特定期間末 (2017年11月21日) | 995,860,165 | 1,006,734,072 | 0.6411 | 0.6481 |
| 第6特定期間末 (2018年5月21日) | 748,159,384 | 757,298,911 | 0.5730 | 0.5800 |
| 第7特定期間末 (2018年11月21日) | 551,213,557 | 559,179,474 | 0.4844 | 0.4914 |
| 2018年11月末日 | 579,241,874 | - | 0.5099 | - |
| 12月末日 | 494,305,339 | - | 0.4561 | - |
| 2019年1月末日 | 506,235,935 | - | 0.4809 | - |
| 2月末日 | 513,545,525 | - | 0.4970 | - |
| 3月末日 | 478,807,241 | - | 0.4840 | - |
| 4月末日 | 488,147,302 | - | 0.4958 | - |
| 第8特定期間末 (2019年5月21日) | 462,862,097 | 469,737,356 | 0.4713 | 0.4783 |
| 5月末日 | 459,430,129 | - | 0.4672 | - |
| 6月末日 | 466,733,777 | - | 0.4783 | - |
| 7月末日 | 485,329,370 | - | 0.4965 | - |
| 8月末日 | 442,234,980 | - | 0.4499 | - |
| 9月末日 | 454,679,927 | - | 0.4620 | - |
| 10月末日 | 461,165,529 | - | 0.4745 | - |
| 第9特定期間末 (2019年11月21日) | 431,645,929 | 438,028,019 | 0.4734 | 0.4804 |
| 11月末日 | 438,183,167 | - | 0.4788 | - |
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