- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年11月24日) | 3,305,985,440 | 3,349,700,475 | 0.8319 | 0.8429 |
| 第2特定期間末 (平成28年5月23日) | 2,327,145,033 | 2,367,975,064 | 0.6270 | 0.6380 |
| 第3特定期間末 (平成28年11月21日) | 1,499,537,249 | 1,527,471,303 | 0.5905 | 0.6015 |
| 平成28年11月末日 | 1,451,746,137 | - | 0.6062 | - |
| 12月末日 | 1,498,593,405 | - | 0.6453 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,395,165,166 | - | 0.6303 | - |
| 2月末日 | 1,408,763,882 | - | 0.6409 | - |
| 3月末日 | 1,320,957,066 | - | 0.6443 | - |
| 4月末日 | 1,217,127,386 | - | 0.6405 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年5月22日) | 1,151,445,526 | 1,164,115,269 | 0.6362 | 0.6432 |
| 5月末日 | 1,153,311,037 | - | 0.6420 | - |
| 6月末日 | 1,130,671,104 | - | 0.6496 | - |
| 7月末日 | 1,076,102,726 | - | 0.6484 | - |
| 8月末日 | 1,063,124,096 | - | 0.6474 | - |
| 9月末日 | 1,047,016,587 | - | 0.6588 | - |
| 10月末日 | 1,001,443,748 | - | 0.6581 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年11月21日) | 995,860,165 | 1,006,734,072 | 0.6411 | 0.6481 |
| 11月末日 | 997,154,173 | - | 0.6501 | - |
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