有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成27年10月15日) | 22 | 22 | 0.9452 | 0.9452 |
| 第2特定期間末(平成28年4月15日) | 20 | 21 | 0.8323 | 0.8423 |
| 平成27年5月末日 | 24 | - | 1.0301 | - |
| 平成27年6月末日 | 24 | - | 1.0034 | - |
| 平成27年7月末日 | 24 | - | 1.0092 | - |
| 平成27年8月末日 | 23 | - | 0.9649 | - |
| 平成27年9月末日 | 22 | - | 0.9373 | - |
| 平成27年10月末日 | 23 | - | 0.9689 | - |
| 平成27年11月末日 | 23 | - | 0.9785 | - |
| 平成27年12月末日 | 22 | - | 0.9265 | - |
| 平成28年1月末日 | 22 | - | 0.9026 | - |
| 平成28年2月末日 | 20 | - | 0.8390 | - |
| 平成28年3月末日 | 21 | - | 0.8472 | - |
| 平成28年4月末日 | 21 | - | 0.8394 | - |
| 平成28年5月末日 | 21 | - | 0.8444 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成27年10月15日) | 11 | 11 | 0.9521 | 0.9521 |
| 第2特定期間末(平成28年4月15日) | 11 | 11 | 0.9240 | 0.9300 |
| 平成27年5月末日 | 12 | - | 1.0010 | - |
| 平成27年6月末日 | 11 | - | 0.9843 | - |
| 平成27年7月末日 | 11 | - | 0.9775 | - |
| 平成27年8月末日 | 11 | - | 0.9561 | - |
| 平成27年9月末日 | 11 | - | 0.9374 | - |
| 平成27年10月末日 | 11 | - | 0.9613 | - |
| 平成27年11月末日 | 11 | - | 0.9570 | - |
| 平成27年12月末日 | 11 | - | 0.9251 | - |
| 平成28年1月末日 | 11 | - | 0.9037 | - |
| 平成28年2月末日 | 11 | - | 0.8956 | - |
| 平成28年3月末日 | 11 | - | 0.9136 | - |
| 平成28年4月末日 | 11 | - | 0.9310 | - |
| 平成28年5月末日 | 11 | - | 0.9317 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
