- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成27年10月15日) | 22 | 22 | 0.9452 | 0.9452 |
| 第2特定期間末(平成28年4月15日) | 20 | 21 | 0.8323 | 0.8423 |
| 第3特定期間末(平成28年10月17日) | 21 | 21 | 0.7826 | 0.7926 |
| 第4特定期間末(平成29年4月17日) | 23 | 23 | 0.7744 | 0.7844 |
| 第5特定期間末(平成29年10月16日) | 25 | 25 | 0.7644 | 0.7744 |
| 平成28年11月末日 | 22 | - | 0.8209 | - |
| 平成28年12月末日 | 23 | - | 0.8520 | - |
| 平成29年1月末日 | 23 | - | 0.8338 | - |
| 平成29年2月末日 | 23 | - | 0.8237 | - |
| 平成29年3月末日 | 24 | - | 0.8091 | - |
| 平成29年4月末日 | 24 | - | 0.8005 | - |
| 平成29年5月末日 | 24 | - | 0.7929 | - |
| 平成29年6月末日 | 24 | - | 0.7894 | - |
| 平成29年7月末日 | 24 | - | 0.7745 | - |
| 平成29年8月末日 | 24 | - | 0.7659 | - |
| 平成29年9月末日 | 25 | - | 0.7756 | - |
| 平成29年10月末日 | 25 | - | 0.7707 | - |
| 平成29年11月末日 | 25 | - | 0.7522 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成27年10月15日) | 11 | 11 | 0.9521 | 0.9521 |
| 第2特定期間末(平成28年4月15日) | 11 | 11 | 0.9240 | 0.9300 |
| 第3特定期間末(平成28年10月17日) | 12 | 12 | 0.9390 | 0.9450 |
| 第4特定期間末(平成29年4月17日) | 12 | 12 | 0.9181 | 0.9241 |
| 第5特定期間末(平成29年10月16日) | 12 | 13 | 0.9046 | 0.9106 |
| 平成28年11月末日 | 12 | - | 0.9199 | - |
| 平成28年12月末日 | 12 | - | 0.9261 | - |
| 平成29年1月末日 | 12 | - | 0.9290 | - |
| 平成29年2月末日 | 12 | - | 0.9320 | - |
| 平成29年3月末日 | 12 | - | 0.9221 | - |
| 平成29年4月末日 | 12 | - | 0.9239 | - |
| 平成29年5月末日 | 12 | - | 0.9224 | - |
| 平成29年6月末日 | 12 | - | 0.9151 | - |
| 平成29年7月末日 | 12 | - | 0.9148 | - |
| 平成29年8月末日 | 12 | - | 0.9089 | - |
| 平成29年9月末日 | 13 | - | 0.9079 | - |
| 平成29年10月末日 | 13 | - | 0.9030 | - |
| 平成29年11月末日 | 12 | - | 0.8945 | - |
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