有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成27年10月15日) | 22 | 22 | 0.9452 | 0.9452 |
| 第2特定期間末(平成28年4月15日) | 20 | 21 | 0.8323 | 0.8423 |
| 第3特定期間末(平成28年10月17日) | 21 | 21 | 0.7826 | 0.7926 |
| 第4特定期間末(平成29年4月17日) | 23 | 23 | 0.7744 | 0.7844 |
| 平成28年5月末日 | 21 | - | 0.8444 | - |
| 平成28年6月末日 | 20 | - | 0.7717 | - |
| 平成28年7月末日 | 21 | - | 0.7960 | - |
| 平成28年8月末日 | 21 | - | 0.7893 | - |
| 平成28年9月末日 | 20 | - | 0.7662 | - |
| 平成28年10月末日 | 21 | - | 0.7885 | - |
| 平成28年11月末日 | 22 | - | 0.8209 | - |
| 平成28年12月末日 | 23 | - | 0.8520 | - |
| 平成29年1月末日 | 23 | - | 0.8338 | - |
| 平成29年2月末日 | 23 | - | 0.8237 | - |
| 平成29年3月末日 | 24 | - | 0.8091 | - |
| 平成29年4月末日 | 24 | - | 0.8005 | - |
| 平成29年5月末日 | 24 | - | 0.7929 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成27年10月15日) | 11 | 11 | 0.9521 | 0.9521 |
| 第2特定期間末(平成28年4月15日) | 11 | 11 | 0.9240 | 0.9300 |
| 第3特定期間末(平成28年10月17日) | 12 | 12 | 0.9390 | 0.9450 |
| 第4特定期間末(平成29年4月17日) | 12 | 12 | 0.9181 | 0.9241 |
| 平成28年5月末日 | 11 | - | 0.9317 | - |
| 平成28年6月末日 | 11 | - | 0.9193 | - |
| 平成28年7月末日 | 11 | - | 0.9387 | - |
| 平成28年8月末日 | 12 | - | 0.9461 | - |
| 平成28年9月末日 | 12 | - | 0.9411 | - |
| 平成28年10月末日 | 12 | - | 0.9401 | - |
| 平成28年11月末日 | 12 | - | 0.9199 | - |
| 平成28年12月末日 | 12 | - | 0.9261 | - |
| 平成29年1月末日 | 12 | - | 0.9290 | - |
| 平成29年2月末日 | 12 | - | 0.9320 | - |
| 平成29年3月末日 | 12 | - | 0.9221 | - |
| 平成29年4月末日 | 12 | - | 0.9239 | - |
| 平成29年5月末日 | 12 | - | 0.9224 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
