有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年10月15日) | 22 | 22 | 0.9452 | 0.9452 |
| 第2特定期間末(2016年4月15日) | 20 | 21 | 0.8323 | 0.8423 |
| 第3特定期間末(2016年10月17日) | 21 | 21 | 0.7826 | 0.7926 |
| 第4特定期間末(2017年4月17日) | 23 | 23 | 0.7744 | 0.7844 |
| 第5特定期間末(2017年10月16日) | 25 | 25 | 0.7644 | 0.7744 |
| 第6特定期間末(2018年4月16日) | 23 | 24 | 0.6678 | 0.6778 |
| 第7特定期間末(2018年10月15日) | 24 | 25 | 0.6479 | 0.6529 |
| 第8特定期間末(2019年4月15日) | 24 | 24 | 0.6525 | 0.6555 |
| 第9特定期間末(2019年10月15日) | 24 | 24 | 0.6204 | 0.6234 |
| 第10特定期間末(2020年4月15日) | 22 | 22 | 0.5508 | 0.5538 |
| 第11特定期間末(2020年10月15日) | 24 | 24 | 0.5848 | 0.5878 |
| 第12特定期間末(2021年4月15日) | 26 | 26 | 0.6226 | 0.6256 |
| 第13特定期間末(2021年10月15日) | 28 | 28 | 0.6348 | 0.6378 |
| 第14特定期間末(2022年4月15日) | 31 | 31 | 0.6435 | 0.6465 |
| 2021年4月末日 | 26 | - | 0.6239 | - |
| 2021年5月末日 | 26 | - | 0.6264 | - |
| 2021年6月末日 | 27 | - | 0.6324 | - |
| 2021年7月末日 | 28 | - | 0.6232 | - |
| 2021年8月末日 | 28 | - | 0.6238 | - |
| 2021年9月末日 | 28 | - | 0.6298 | - |
| 2021年10月末日 | 28 | - | 0.6338 | - |
| 2021年11月末日 | 28 | - | 0.6222 | - |
| 2021年12月末日 | 29 | - | 0.6367 | - |
| 2022年1月末日 | 28 | - | 0.6228 | - |
| 2022年2月末日 | 29 | - | 0.6047 | - |
| 2022年3月末日 | 30 | - | 0.6361 | - |
| 2022年4月末日 | 31 | - | 0.6488 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2015年10月15日) | 11 | 11 | 0.9521 | 0.9521 |
| 第2特定期間末(2016年4月15日) | 11 | 11 | 0.9240 | 0.9300 |
| 第3特定期間末(2016年10月17日) | 12 | 12 | 0.9390 | 0.9450 |
| 第4特定期間末(2017年4月17日) | 12 | 12 | 0.9181 | 0.9241 |
| 第5特定期間末(2017年10月16日) | 12 | 13 | 0.9046 | 0.9106 |
| 第6特定期間末(2018年4月16日) | 12 | 12 | 0.8514 | 0.8574 |
| 第7特定期間末(2018年10月15日) | 11 | 11 | 0.8068 | 0.8098 |
| 第8特定期間末(2019年4月15日) | 12 | 12 | 0.8078 | 0.8108 |
| 第9特定期間末(2019年10月15日) | 12 | 12 | 0.7871 | 0.7901 |
| 第10特定期間末(2020年4月15日) | 11 | 11 | 0.7042 | 0.7072 |
| 第11特定期間末(2020年10月15日) | 13 | 13 | 0.7638 | 0.7668 |
| 第12特定期間末(2021年4月15日) | 13 | 13 | 0.7893 | 0.7923 |
| 第13特定期間末(2021年10月15日) | 13 | 13 | 0.7747 | 0.7777 |
| 第14特定期間末(2022年4月15日) | 12 | 12 | 0.7116 | 0.7146 |
| 2021年4月末日 | 13 | - | 0.7907 | - |
| 2021年5月末日 | 13 | - | 0.7887 | - |
| 2021年6月末日 | 13 | - | 0.7913 | - |
| 2021年7月末日 | 13 | - | 0.7878 | - |
| 2021年8月末日 | 13 | - | 0.7864 | - |
| 2021年9月末日 | 13 | - | 0.7809 | - |
| 2021年10月末日 | 13 | - | 0.7749 | - |
| 2021年11月末日 | 12 | - | 0.7605 | - |
| 2021年12月末日 | 13 | - | 0.7702 | - |
| 2022年1月末日 | 12 | - | 0.7511 | - |
| 2022年2月末日 | 12 | - | 0.7293 | - |
| 2022年3月末日 | 12 | - | 0.7258 | - |
| 2022年4月末日 | 12 | - | 0.7038 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
