有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/10/16-2026/04/15)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第3特定期間末(2016年10月17日) | 21 | 21 | 0.7826 | 0.7926 |
| 第4特定期間末(2017年4月17日) | 23 | 23 | 0.7744 | 0.7844 |
| 第5特定期間末(2017年10月16日) | 25 | 25 | 0.7644 | 0.7744 |
| 第6特定期間末(2018年4月16日) | 23 | 24 | 0.6678 | 0.6778 |
| 第7特定期間末(2018年10月15日) | 24 | 25 | 0.6479 | 0.6529 |
| 第8特定期間末(2019年4月15日) | 24 | 24 | 0.6525 | 0.6555 |
| 第9特定期間末(2019年10月15日) | 24 | 24 | 0.6204 | 0.6234 |
| 第10特定期間末(2020年4月15日) | 22 | 22 | 0.5508 | 0.5538 |
| 第11特定期間末(2020年10月15日) | 24 | 24 | 0.5848 | 0.5878 |
| 第12特定期間末(2021年4月15日) | 26 | 26 | 0.6226 | 0.6256 |
| 第13特定期間末(2021年10月15日) | 28 | 28 | 0.6348 | 0.6378 |
| 第14特定期間末(2022年4月15日) | 31 | 31 | 0.6435 | 0.6465 |
| 第15特定期間末(2022年10月17日) | 38 | 38 | 0.6699 | 0.6729 |
| 第16特定期間末(2023年4月17日) | 36 | 36 | 0.6282 | 0.6312 |
| 第17特定期間末(2023年10月16日) | 55 | 55 | 0.6762 | 0.6792 |
| 第18特定期間末(2024年4月15日) | 59 | 59 | 0.7200 | 0.7230 |
| 第19特定期間末(2024年10月15日) | 60 | 61 | 0.7223 | 0.7253 |
| 第20特定期間末(2025年4月15日) | 57 | 58 | 0.6679 | 0.6709 |
| 第21特定期間末(2025年10月15日) | 60 | 60 | 0.7293 | 0.7323 |
| 第22特定期間末(2026年4月15日) | 67 | 67 | 0.7645 | 0.7675 |
| 2025年4月末日 | 58 | - | 0.6775 | - |
| 2025年5月末日 | 61 | - | 0.6867 | - |
| 2025年6月末日 | 60 | - | 0.6978 | - |
| 2025年7月末日 | 59 | - | 0.7220 | - |
| 2025年8月末日 | 57 | - | 0.7125 | - |
| 2025年9月末日 | 58 | - | 0.7255 | - |
| 2025年10月末日 | 62 | - | 0.7506 | - |
| 2025年11月末日 | 63 | - | 0.7606 | - |
| 2025年12月末日 | 64 | - | 0.7607 | - |
| 2026年1月末日 | 64 | - | 0.7478 | - |
| 2026年2月末日 | 66 | - | 0.7567 | - |
| 2026年3月末日 | 65 | - | 0.7557 | - |
| 2026年4月末日 | 68 | - | 0.7726 | - |
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第3特定期間末(2016年10月17日) | 12 | 12 | 0.9390 | 0.9450 |
| 第4特定期間末(2017年4月17日) | 12 | 12 | 0.9181 | 0.9241 |
| 第5特定期間末(2017年10月16日) | 12 | 13 | 0.9046 | 0.9106 |
| 第6特定期間末(2018年4月16日) | 12 | 12 | 0.8514 | 0.8574 |
| 第7特定期間末(2018年10月15日) | 11 | 11 | 0.8068 | 0.8098 |
| 第8特定期間末(2019年4月15日) | 12 | 12 | 0.8078 | 0.8108 |
| 第9特定期間末(2019年10月15日) | 12 | 12 | 0.7871 | 0.7901 |
| 第10特定期間末(2020年4月15日) | 11 | 11 | 0.7042 | 0.7072 |
| 第11特定期間末(2020年10月15日) | 13 | 13 | 0.7638 | 0.7668 |
| 第12特定期間末(2021年4月15日) | 13 | 13 | 0.7893 | 0.7923 |
| 第13特定期間末(2021年10月15日) | 13 | 13 | 0.7747 | 0.7777 |
| 第14特定期間末(2022年4月15日) | 12 | 12 | 0.7116 | 0.7146 |
| 第15特定期間末(2022年10月17日) | 11 | 11 | 0.6273 | 0.6303 |
| 第16特定期間末(2023年4月17日) | 12 | 12 | 0.6358 | 0.6388 |
| 第17特定期間末(2023年10月16日) | 14 | 14 | 0.5988 | 0.6018 |
| 第18特定期間末(2024年4月15日) | 13 | 13 | 0.6016 | 0.6046 |
| 第19特定期間末(2024年10月15日) | 13 | 14 | 0.5993 | 0.6023 |
| 第20特定期間末(2025年4月15日) | 12 | 12 | 0.5603 | 0.5633 |
| 第21特定期間末(2025年10月15日) | 14 | 14 | 0.5668 | 0.5698 |
| 第22特定期間末(2026年4月15日) | 17 | 17 | 0.5586 | 0.5606 |
| 2025年4月末日 | 13 | - | 0.5714 | - |
| 2025年5月末日 | 13 | - | 0.5721 | - |
| 2025年6月末日 | 13 | - | 0.5754 | - |
| 2025年7月末日 | 13 | - | 0.5753 | - |
| 2025年8月末日 | 13 | - | 0.5746 | - |
| 2025年9月末日 | 15 | - | 0.5752 | - |
| 2025年10月末日 | 15 | - | 0.5738 | - |
| 2025年11月末日 | 15 | - | 0.5701 | - |
| 2025年12月末日 | 16 | - | 0.5681 | - |
| 2026年1月末日 | 16 | - | 0.5671 | - |
| 2026年2月末日 | 16 | - | 0.5653 | - |
| 2026年3月末日 | 16 | - | 0.5493 | - |
| 2026年4月末日 | 17 | - | 0.5589 | - |
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